پلتفرم معاملاتی فارکس

بازار آپشن

نسبت قرارداد اختیار فروش به قرارداد اختیار خرید در قراردادهای تسویه نشده بازار آپشن اتریوم

دوره جامع قراردادهای بازار آپشن


بازار اختیار معامله (آپشن) در آذر ماه سال 95 شروع به کار کرده و هنوز از نظر بسیاری از کارشناسان بازاری پر پتانسیل برای کسب سودهای عالی با قوانینی در سطح جهانی است. قوانینی مانند : بدون دامنه نوسان بودن معاملات، معاملات دارای اهرم و بازاری دو طرفه که اگر دانش خود را در این بازار نوپا افزایش دهید و جزو اولین ها در این بازار باشید، قطعا سودهای باورنکردنی و مطمئنی را با استراتژی های این بازار خواهید کرد.

پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای این مقاله 5 دقیقه زمان صرف کنید. قطعا ارزش خواهد داشت.

این آموزش برای چه کسانی مناسب است؟

  • برای کسانی که میخواهند مانند بازار فارکس از بازار دوطرفه استفاده کرده و در روند های نزولی بازار بورس هم سود کسب کنند.
  • کسانی که میخواهند از اهرم معاملاتی استفاده کنند.
  • کسانی که قصد دارند با کمترین سرمایه سودهای صد درصدی یا بیشتر کسب کنند.
  • کسانی که ریسک پذیری بالایی دارند.
  • کسانی که اصلا با بازار بورس آشنایی ندارند،زیرا ما در این آموزش جامع از صفر و از تاریخچه بورس شروع کرده ایم و دوره بورس چیست به صورت هدیه در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
  • برای کسانی که در فارکس فعالیت داشته و میخواهند همان ساز و کار را در داخل داشته باشند.

این بازار بازار آپشن همانطور که گفته شد بدون دامنه بوده و مانند چاقویی دو لبه میباشد که اگر دانش کافی این بازار را نداشته باشید و استراتژی های بازار های صعودی،نزولی،خنثی و پر نوسان را ندانید قطعا چندین برابر زیان خواهید کرد.

چرا این دوره ناگفته های اختیار معامله نامیده شد؟


چرا که این دوره غیر از دانسته های استاد از تمامی نکات چهار دوره آموزش داخلی،سه سایت مرجع خارجی و چند کتاب و مقاله مرجع ابزارهای نوین مالی استفاده شده و با قدرت جامع ترین دوره در ایران است که بازار آپشن را با تمامی نکات ریز و درشت شکافته است.قطعا هر یک از منابع بالا به تنهایی با نواقصی همراه بوده اند ولی ما با تلاش خود و صرف زمان تمامی نکات را عنوان کرده ایم.

زمانی که شما در این دوره شرکت میکنید گویی در 4 دوره مختلف آپشن شرکت کرده اید و مطالب آن را هم کامل فهمیده اید.

همچنین شرکت کنندگان در این دوره به صورت دائم از آپدیت های این دوره رایگان بهره مند خواهند بود و دو ماه پشتیبانی رایگان را نیز خواهند داشت تا به تمامی سوالات آنها پاسخ بازار آپشن داده شود.پس از آن شما در گروه آموزش ViPمعامله گران برتر عضو خواهید شد و به بررسی بازار با دانشجویان جدید خواهید پرداخت.

در آینده امکاناتی در سایت قرار خواهیم داد برای فیلتر کردن استراتژی ها و اختیارهای مستعد ،قطعا دانشجویان دوره تا دو سال رایگان از این امکانات بهره مند خواهند شد.

سرفصل های دوره ناگفته های اختیار معامله:

  1. چرا باید اختیار معامله را زودتر از بقیه آموزش ببینیم؟
  2. تاریخچه بورس و اختیار معامله.
  3. انواع قراردادهای بازارمشتقه.
  4. تفاوت انواع قراردادها.
  5. مزایا و معایب بازار آپشن.
  6. شناسایی ریسک ها و راه مقابله با آن.
  7. اختیارمعامله و انواع آن.
  8. مفاهیم مقدماتی.
  9. مفاهیم پیشرفته.
  10. سود و زیان در انواع قراردادها.
  11. اختیارفروش تبعی چیست؟
  12. انواع وجه تضمین و محاسبه حجم معامله.
  13. تحلیل اختیار معامله .
  14. شرایط لازم برای ورود به معامله.
  15. زمان ونحوه خروج معامله.
  16. معاملات آنلاین.
  17. کارگزاری های مجاز و دریافت کد آپشن در 48 ساعت.
  18. وضعیت اختیار معامله ها.
  19. فواصل قیمت اعمال.
  20. ارزش معاملات و ارزش مفهومی معاملات.
  21. کار با سامانه های آنلاین بازار آپشن.
  22. انواع تسویه و نحوه خروج از بازار.
  23. ارزش ذاتی و زمانی و تاثیر پارامترها روی پرمیوم.
  24. استفاده از پارامترها برای معاملات ایمن.
  25. انواع ضرایب پوشش ریسک :دلتا، وگا ،گاما ، رو ،تتا
  26. استفاده از ماشین حسابهای ضرایب پوشش ریسک،وجه تضمین ارزش گذاری اختیار،نوسان ضمنی.
  27. فواید نوسان ضمنی و کاربرد آن.
  28. چرا تتا برای ما مهم است؟استفاده از دلتا در پیشبینی آینده.
  29. تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود در پرمیوم.
  30. ارزش گذاری های اختیار معامله .
  31. عوامل موثر بر قیمت گذاری اختیار.
  32. ارزش گذاری دو حرفی و بلک شولز.
  33. تاثیرات نوسانپذیری سهم پایه.
  34. انواع استراتژی های معاملاتی بازار آپشن.
  35. نمونه استراتژی ها:
  36. استراتژیهای-بازارآپشن

در آینده ای نزدیک همه ی این استراتژی ها را مانند نمونه های خارجی در این سایت فیلتر خواهید کرد و بازار آپشن برای هر بازار استراتژی مخصوص خود را انتخاب خواهید نمود.مشاهده تمامی ویدئو ها فقط با سیستم ممکن خواهد بود پس با گوشی موبایل دانلود نفرمائید .تا پایان کنار شما هستیم.

چرا معامله گران بازار آپشن اتریوم انتظار دارند قیمت به 880 دلار برسد؟

داده‌های بازار آپشن (Option) اتریوم نشان می‌دهند که معامله‌گران این رمز ارز انتظار دارند قیمت آن در 4 هفته آینده به 880 دلار برسد.

قیمت اتریوم نسبت به ماه نوامبر (آبان) 88 درصد افزایش پیدا کرده و به بالاترین سطح قیمتی خود در سال 2020، یعنی 750 رسیده است. این موضوع حتی صعودی‌ترین سرمایه‌گذاران را نیز متعجب کرده است. جدا از بازار معاملات آتی Ethereum در بورس کالاهای شیکاگو (CME) که در 8 فوریه (20 بهمن) راه‌اندازی می‌شود، رشد خارق‌العاده کل ارزش قفل شده (TVL) این رمز ارز در صرافی‌های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال نیز نقش بزرگی در این اتفاق داشته است.

کل ارزش قفل شده اتر ( به دلار آمریکا)

کل ارزش قفل شده اتر ( به دلار آمریکا)

همانطور که داده‌های بالا نشان می‌دهند، با وجود تاخیرها و موانع اجرایی اتریوم 2، سرمایه‌گذاران حتی بیشتر از گذشته به موفقیت آن اطمینان دارند.

یکی دیگر از فاکتورهایی که می‌تواند موجب صعود قیمت شود این است که موجودی اتر ماینرها در پایین‌ترین سطح خود در سال گذشته قرار دارد. این موضوع فشار بالقوه فروش را کاهش می‌دهد و می‌تواند باعث ادامه یافتن روند صعودی شود.

طی سه ماه گذشته، قراردادهای تسویه نشده در بازار آپشن اتریوم با 150 درصد رشد به 880 میلیون دلار رسیده است. این افزایش خارق‌العاده در حالی رخ داده است که این رمز ارز بازار آپشن سطح مقاومت قیمتی 700 دلاری را شکست و به بالاترین قیمت خود از ماه می 2018 (اردیبهشت 97) رسیده است.

قراردادهای تسویه نشده اتر در بازار آپشن ها

قراردادهای تسویه نشده اتریوم در بازار آپشن ها

نسبت قرارداد اختیار فروش به قرارداد اختیار خرید در بازار آپشن اتریوم صعودی شد

با اندازه‌گیری میزان فعالیت قراردادهای اختیار خرید و قراردادهای اختیار فروش در بازار آپشن می‌توان احساسات کلی بازار را ارزیابی کرد. به‌طور کلی گزینه کال (خرید) برای استراتژی‌های صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی‌ست که گزینه پوت (فروش) برای استراتژی‌های خنثی یا نزولی به کار می‌رود.

نسبت قرارداد اختیار فروش به قرارداد اختیار خرید در قراردادهای تسویه نشده بازار آپشن اتر

نسبت قرارداد اختیار فروش به قرارداد اختیار خرید در قراردادهای تسویه نشده بازار آپشن اتریوم

با وجود افزایش قیمت اخیر، نسبت پوت به کال به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. این اتفاق نشان می‌دهد که گزینه‌های اختیار خرید صعودی بر حجم کل بازار اتریوم غالب شده‌اند. هر زمان که خریداران سود خود را دریافت کرده و یا خود را برای نزول قیمتی احتمالی آمده کنند، دقیقا برعکس این حالت اتفاق خواهد افتاد.

این یک تضاد چشم‌گیر با سطح 0.94 در دو هفته پیش است که نشان می‌داد گزینه‌های اختیار فروش در تعادل خوبی با گزینه‌های اختیار خرید قرار دارند.

داده‌های بازار آپشن اتریوم نشان می‌دهند که معامله‌گران انتظار افزایش قیمتی 20 درصدی تا رسیدن به 880 دلار را دارند

ضرایب شانس معاملات آپشن فعلی با توجه به مدل بلک و اسکولز (Black & Scholes) محاسبه می‌شود. صرافی دریبیت (Deribit) این اطلاعات را به‌عنوان “دلتا” ارائه می‌کند. به‌طور خلاصه این ضرایب، نشان‌دهنده شانس رسیدن به هریک از قیمت‌هاست.

دلتای قراردادهای اختیار خرید بازار آپشن اتر که در 29 ژانویه (10 بهمن) منقضی می‌شوند.

دلتای قراردادهای اختیار خرید بازار آپشن اتریوم که در 29 ژانویه (10 بهمن) منقضی می‌شوند.

طبق داده‌های فوق، 34 درصد احتمال دارد که قیمت اتر تا 29 ژانویه به 880 دلار برسد. این در حالی‌ست که شانس رسیدن به قیمت 960 دلار با توجه به مدل قیمت‌گذاری بازار آپشن‌ها، 25 درصد است.بازار آپشن

توجه کنید که مدل آماری بیش از حد محافظه‌کارانه است. زیرا قیمت 720 دلار نیز شانسی بازار آپشن 59 درصدی دارد.

قراردادهای آپشنی که در ماه مارس منقضی می‌شوند نیز بسیار صعودی‌اند

با اینکه 86 روز تا رسیدن به مارس 2021 (فروردین 1400) مانده‌ است، شانس رسیدن قیمت اتر به 880 دلار در این قراردادها حتی بیشتر است.

option اتریوم

دلتای قراردادهای اختیار خرید بازار آپشن اتریوم که در 26 مارس (6 فروردین) منقضی می‌شوند.

همین قیمت 880 دلار بر اساس مدل قیمت گذاری بلک اند اسکولز، شانسی 49 درصدی دارد. این در حالی است که شانس رسیدن به قیمت 1,120 دلار تا بازار آپشن رسیدن به این تاریخ انقضا 33 درصد است.

همانطور که در بالا قابل مشاهده است، قراردادهای آپشن مارس 2021 بیشتر حجم مربوطه را دارند و هزینه هر قرارداد 114 دلار است. این داده‌ها نشان‌دهنده احساسات صعودی معامله‌گران است.

داده‌های بازارهای آتی نشان‌دهنده احسسات صعودی است

یک روش بسیار بهتر نسبت به تحلیل بازار آپشن اتریوم برای ارزیابی احساسات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نسبت به روند بازار، تحلیل حق بیمه بازارهای آتی است. این تحلیل به‌وسیله اندازه‌گیری تفاوت بین قراردادهای آتی بلند مدت‌تر اتریوم و قیمت کنونی آن در بازار اسپات انجام می‌پذیرد.

حق بیمه اتریوم در بازار معاملات آتی در مارس 2021

حق بیمه اتریوم در بازار معاملات آتی در مارس 2021

نمودار بالا نشان می‌دهد که این شاخص در 19 دسامبر (29 آذر) به بالاترین سطح خود یعنی 5.8 رسیده است و در 28 دسامبر (8 دی) که قیمت اتر به بالاترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده، مجددا این شاخص به همان سطح رسیده است. یک حق بیمه پایدار بیش از 3.5 درصد برای معاملات آتی نشان دهنده خوش‌بینی است. هر چند این خوش‌بینی بیش از اندازه نیست.

نرخ فعلی 4.3 درصد برابر با حق بیمه سالانه 18 درصد بوده و به شکل قابل توجهی بالاتر از سطوح مشاهده شده در ماه‌های گذشته است. این نشان می‌دهد که با وجود رسیدن قیمت اتر به سقف قیمتی 750 دلار، معامله‌گران هم‌چنان از پتانسیل افزایش قیمت آن بازار آپشن در آینده اطمینان دارند.

الان بسیار زود است که بخواهیم بگوییم بازار مشتقات میزان خوش‌بینی بازار را کاهش می‌دهند یا خیر، اما در حال حاضر بازار کاملا تحت کنترل خریداران است. اگرچه همیشه امکان اصلاح قیمتی اتر وجود دارد اما بعید به‌نظر می‌رسد که این اصلاح آن‌قدر قوی باشد که بتواند این رمز ارز را ویران کند زیرا بازار نیز نشانه‌ای از خوش‌بینی بیش از حد ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا