الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

یک خط روند با زاویه رو به بالا، یا یک خط روند صعودی، در جایی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها ببشترینو کمترین مقدار‌ها را دارند. خط روند صعودی با اتصال پایین‌های صعودی ترسیم می‌شود. برعکس، خط روندی که دارای زاویه رو به پایین است، به نام خط روند نزولی، در جایی رخ الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌دهد که قیمت‌ها مقدار زیاد و کمتری را دارند. خطوط روند مربوط به الگو‌های بازگشتی قیمت بسته الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به اینکه چه بخشی از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” کاربرد دارد، از نظر شکل و شمایل تفاوت خواهند داشت‌. در حالی که مکاتب فکری مختلفی در مورد اینکه کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد، بدنه میله شمع – و نه فتیله‌های نازک بالا و پایین بدنه شمع – اغلب نشان‌دهنده جایی است که اکثر قیمت‌ها در آن اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقطه دقیق‌تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهید، به خصوص در نمودارهای درون روز که ممکن است “نقاط پرت” (نقاط داده ای که خارج از محدوده عادی هستند) وجود داشته باشد.

الگوهای قیمتی

در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال و نمودار‌های قیمتی بعضی اوقات به الگو‌هایی بر می‌خوریم که تشکیل شدن ‌این الگو طبق سابقه و گذشته نشان از‌ یک اتفاق می‌دهد. در تحلیل تکنیکال به‌ این الگو‌ها، الگو‌های قیمتی گفته می‌شود که شناختن آنها به شما در بررسی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال نمودار و پیش‌بینی آینده آن کمک خواهد کرد.

انواع الگو‌ها

ما به طور کلی در حدود ۶۰ نوع الگو در تحلیل تکنیکال در دسترس داریم که ما سعی به معرفی و بررسی معروف‌ترین و معتبر‌ترین آنها می‌کنیم؛ در ابتدا باید بگوییم که الگو‌های قیمتی در دو دسته کلی قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از:

• الگوهای بازگشتی
• الگوهای ادامه‌دهنده

الگو‌های بازگشتی

الگو‌های بازگشتی به ‌این معنی می‌باشند که اگر زمانی ‌این الگو در روند نمودار دیده شوند به معنی آن است که روند در حال برگشت است و پایان رسیدن روند حاکم را خبر می‌دهد، به زبان دیگر‌ این نوع از الگو‌ها در آخر روند‌ها تشکیل می‌شوند.

الگو‌های ادامه‌دهنده

الگو‌های ادامه‌دهنده به نوعی از الگو‌های قیمتی گفته می‌شود الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال که دیده شدن آنها در نمودار به معنی ادامه‌دار بودن روند غالب می‌باشد و به عنوان تاییدی بر حرکت روند خواهند بود؛ البته ‌این نکته را نیز باید ‌یادآور بشویم که هم در الگو‌های ادامه‌دهنده و همچنین در الگو‌های بازگشتی‌ این احتمال به صورت خیلی کم وجود خواهد داشت که برعکس عمل بکنند در شرایط‌های ویژه که تمامی آنها را به تفصیل برای شما شرح خواهیم داد.

معروف‌ترین و معتبر‌ترین الگو‌های قیمتی:

• الگوی مثلث
• الگوی پرچم
• الگوی سر و شانه
• الگوی وج
• الگوی دوقلو
• الگوی ستاره
• الگوی ابر سیاه
• …

برای موفق بودن در تحلیل تکنیکال باید به انواع الگو‌های نموداری آشنا باشید و بتوانید آنها را در نمودار در زمان تشکیل شدن تشخیص داده و بتوانید‌آینده نمودار را پیش‌بینی بکنید.

معرفی الگوهای قیمتی

الگوی قیمت عبارتست از شکل هایی که به دلیل تکرر شکل گیری آن ها روی نمودار قیمت ها و به دنبال آن حرکت قیمت در جهتی خاص (در بیش از 50درصد موارد) به عنوان یک الگو شناخته شده و می تواند قابلیت پیش بینی جهت قیمت را در آینده داشته باشد.
نظریه الگوی قیمت ها بر این فرض استوار است که گذشته تکرار می شود. این نظریه می گوید اشکال و الگوهایی وجود دارد که پس از مشاهده حرکت قیمت در جهتی خاص خواهد بود، چرا که در گذشته اکثرا چنین بوده است.
الگوها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: الگوهای بازگشتی و الگوهای تمدیدی یا ادامه دهنده. الگوهای بازگشتی شکل ها یا الگوهایی هستند که انتظار می رود پس از پایان شکل گیری آن ها جهت حرکت قیمت عوض شود، و الگوهای تمدیدی عبارتند از شکل هایی که پس از کامل شدن آنها روی چارت انتظار ادامه روند را بیشتر می توان داشت.
الگوهای برگشتی از تنوع زیادی برخوردارند اما رایج ترین آن ها عبارتند از:

1. آرایش سر و شانه
2. آرایش سر و شانه کف
3. آرایش دو قله (سقف دوقلو)
4. آرایش دو دره ( کف دوقلو)الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
5. جزیره یک روزه ( فوقانی و تحتانی)
6. جزیره چند روزه (فوقانی و تحتانی)
7. شاخ فوقانی
8. شاخ تحتانی
9. سقف سه قلو
10. کف سه قلو
11. آرایش وی ( V )
12. الماس
13. لوله فوقانی
14. لوله تحتانی
15. جهش ناگهانی ( دست انداز) و چرخش فوقانی
16. دست انداز و چرخش تحتانی
17. تخته شیرجه
18. میخ تحتانی و میخ فوقانی

1. لازمه شروع هر الگوی برگشتی وجود یک روند اولیه می باشد
2. اولین اخطار برگشت روند معمولا زمانی داده می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود.
3. بزرگ بودن الگو نشان دهنده بزرگ تر بودن تحرکات بعد از آن می باشد.
4. الگوهای سقف معمولا دوره زمانی کوتاه تر و نوسان بلندتری نسبت به الگوهای کف دارند.
5. کف ها معمولا تغییرات قیمت کمتری دارند و زمان بیشتری برای تشکیل شدن صرف می کنند.
6. حجم معمولا در نقاط سقف اهمیت فوق العاده ای دارد.
7. برای تایید الگوها اندیکاتورها از اهمیت بسزایی برخوردارند.

اولین علامت مهم و جدی برای ایجاد الگوی برگشتی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است و بعد از آن شکسته شدن یکی از خطوط روند مهم این اخطار را صادر می کند.
هر چقدر الگو بزرگتر باشد و در مدت زمان طولانی تری ساخته شود اعتبار آن بیشتر است.

1. پرچم
2. مثلث
3. مستطیل
4. کنج
5. انبساط فوقانی
6. انبساط تحتانی
7. فنجان و دسته
8. نیم دایره
9. سه قله در حال سقوط
10. سه دره افزایشی