سیگنالهای معاملاتی

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

3 سیگنال بیرونی به بورس

برخی از تحلیل گران معتقدند بازار این روزها بیش از آن که مـتأثر از روندهای درونی باشد از عوامل بیرونی تأثیر می گیرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری آریا، روز گذشته در 10 دقیقه ابتدایی معاملات شاخص کل بورس روند صعودی داشت اما پس از آن سمت عرضه بازار قدرتمند شد و شاخص به سرعت پایین آمد.

پس از آن تقاضای بازار بهبود پیدا کرد اما اغلب شاخص سازها و نمادهای بزرگ بازار افت قیمت داشتند.

شپنا، فملی، فولاد، شتران، شبندر، نوری، شستا، پارسان، خساپا و شبریز از بزرگان قرمزپوشی بودند که بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.

کاهش تقاضادر پایان معاملات ارزش صف های خرید 316 میلیارد تومان بیش از صف های فروش بود اما ارزش مازاد تقاضای پایانی بازار نسبت به روزهای قبل افت محسوسی داشت.

تعداد نمادهای صف فروش نیز بیشتر از روزهای پیش بود.

بدین ترتیب شاخص بیش از 5 هزار واحد افت کرد و به سیگنالهای معاملاتی رقم یک میلیون 572 هزار واحد رسید.

از سوی دیگر شاخص هم وزن 325 واحد صعود کرد.

دیروز تعداد نمادهای مثبت بازار کاهش یافت و از 424 نماد در رو شنبه، به 319 نماد در روز یکشنبه رسید.

رکوردشکنی رونق معاملاتروز گذشته ارزش معاملات خرد سهام به 8 هزار و 601 میلیارد تومان رسید سیگنالهای معاملاتی که بالاترین رقم در 8 ماه اخیر است.

رونق معاملات با خروج سرمایه حقیقی همراه بود و ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 281 میلیارد تومان بود.

تلاطمات قیمتیبرخی از تحلیل گران معتقدند بازار این روزها بیش از آن که مـتأثر از روندهای درونی باشد از عوامل بیرونی مانند تورم انتظاری، نرخ ارز و اخبار سیاست خارجی حول مذاکرات احیای برجام تأثیر می گیرد.

از سویی تورم انتظاری موجب رشد قیمت ها شده و رشد قیمت دلار به بخشی از بازار سیگنال مثبت داده است.

از سوی دیگر اخبار امیدوارکننده درباره از سر گیری مذاکرات وین سیگنال کاهشی داده است، هرچند که این سیگنال بسیار ضعیف است.

در مجموع به نظر می رسد روند کلی بازار در میان مدت -پیش از فصل مجامع- صعودی باشد و نوسانات کوتاه مدت را نمی توان به شکل گیری روند نزولی تعبیر کرد.

پیش بینی بورس فردا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

بورسان: شاخص کل بورس در پایان ساعت معاملاتی امروز 0.34 درصد کاهش پیدا کرد و در ارتفاع 1.572 میلیون واحدی ایستاد. همانطور که پیش بینی می‌شد شاخص کل بورس کار خود را در مدار مثبت آغاز کرد اما از همان دقایق آغازین بازار شاهد افزایش عرضه‌ها در گروه‌هایی بودیم که چندوقت اخیر آنها را تحت عنوان لیدر در نظر می‌گرفتیم. به همین واسطه شاخص کل از مدار مثبت وارد مدار منفی شد. در پیش بینی روز گذشته به وجود مقاومت استاتیک مهم در این سطح اشاره کردیم و بنظر می‌رسید عرضه‌های امروز بی‌ارتباط با وجود این مقاومت در این سطح نیست. حال ببینیم در پیش بینی بورس فردا باید انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشیم. پیش بینی بورس فردا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

روند طی شده توسط شاخص کل در اواخر بازار امروز نشانگر آن است که شاخص کل با شیبی مثبت کار خود را به پایان رسانده است. فلذا می‌توان این پیش‌بینی را داشت که شاخص کل همانند امروز در مدار مثبت آغاز کند. براساس داده‌های تاریخی می‌دانیم که روند پایانی شاخص کل در روز جاری معاملاتی، روند شاخص کل در آغاز روز آتی معاملاتی را پیش بینی می‌کند.
از نظر تکنیکالی شاخص کل بورس پس از اینکه به پیوت ماژور خود که در تاریخ 6 شهریور سال 1400 رسید با چرخش قیمتی همراه بود و شاخص کل از فتح سطح جدید از سال گذشته تا امروز ناکام ماند. به همین واسطه احتمال اینکه شاخص کل در مدار منفی فردا کار خود را به پایان برساند بیش از مثبت است.
موضوع مهم دیگر آن است که اندیکاتور RSI شاخص کل هم با برخورد به مقاومت داینامیک خود با چرخش قیمتی همراه شد و پیش واگرایی تشکیل شده میان این دو شاخص و اندیکاتور تبدیل به واگرایی شده است و چنانچه دو الی سه روز دیگر این روند ادامه یابد واگرایی تشکیل شده، تایید می‌شود که سیگنال نزولی قدرتمندی محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص هم وزن از نظر تکنیکال با وجود اینکه از نظر قیمتی موفق شده است از سد مقاومت استاتیک و داینامیک معتبر خود عبور کند به واسطه پیش واگرایی منفی که در آن شکل گرفته است. از قدرت صعود آن کاسته شد. با وجود اینکه شاهد این بودین که شاخص هم وزن کار خود را در مدار مثبت به پایان رساند اما میزان صعود آن بسیار ناچیز بود و واگرایی منفی ذکر شده به قوت خود پابرجاست و مادامی که خط روند و سقف جدیدی در اندیکاتور RSI این شاخص تشکیل نشود این سیگنال منفی از میان نخواهد رفت و سرمایه‌گذاری در این سطوح را پرریسک می‌کند.

تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم با احتساب معاملات صورت گرفته در صندوق‌های سهامی به عدد 8635 میلیارد تومان رسید و از میان شاهد خروج پول 327 میلیارد تومان از گردونه معاملات بازار سهام توسط کدهای حقیقی بودیم. ارزش معاملات امروز در 8 ماه اخیر بی‌سابقه بود که نکته مثبتی محسوب می‌شود. اما در سمت مقابل خروج پول امروز سیگنال مثبتی گمارده نمی‌شود.

آمار سیگنالهای معاملاتی معاملات ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سیگنال بورس کالا برای فلزات اساسی/حساسیت برجامی بازار به خودرویی ها و بانک ها

بورس تهران امروز شاهد پیشرو شدن گروه فلزات اساسی به تبع افزایش تقاضای خریداران محصولات فولادی و فلزی در بورس کالا و همچنین نوسانی شدن گروه خودرو و بانک بود.

- "، امروز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش 10 هزار و 820 واحدی به رقم یک میلیون و 583 هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 4.

252 واحدی عدد 449 هزار و 224 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با 11.

972 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 220208 هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 9.

272 افزایش، عدد 3 میلیون و 3 هزار واحد را تجربه کرد.

در بورس تهران امروز 12 میلیارد و 198 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در 876 هزار و 93 نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر 6 هزار و 624 میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با 130 واحد افزایش به رقم 21 هزار و 620و احد دست یافت.

در این بازار، طی روز جاری 5 میلیارد و 753 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از 164 هزار و 737 میلیارد تومان معامله شد که از این رقم مبلغ 161 هزار و 980 میلیارد تومان ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی در اوراق بدهی بود.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران امروز "فولاد" با 1.

694 واحد، "فملی" با 1.

207 واحد و "وامید" با 560 واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی "شپنا" با 334 واحد، "وبشهر" با 211 واحد و "تیپیکو" با 201و احد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازمهر، معامله گران بورس تهران امروز نیز اگر چه با سیاست ذخیره سود و اصلاح پرتفوی کار خود را در بازار سهام آغاز کردند اما گوش بزنگ اخبار پیرامونی بازار، از جذابیت سهام گروه های شاخص ساز غافل نبودند.

در معاملات امروز نیم نگاهی به حجم تقاضا و معاملات محصولات فولادی در بورس کالا نشان داد علی رغم رفتار ناگزیر برخی صندوق های بازنشستگی برای فروش دستوری سهام، سیگنالهای معاملاتی اما اقبال برای جمع آوری سهام از سوی حقیقی ها و حقوقی ها همچنان وجود دارد.

محاسبه سود انتظاری سهم های گروه فلزات اساسی و معدنی ها و مقایسه با مارکت کَپ آنها نشان می دهد که بازدهی این گروه دستکم برای میان مدت تضمین شده است.

در گروه خودرویی ها و بانک ها نیز همزمان با انتشار دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF از سوی بانک مرکزی، دوباره حرف و حدیث ها بر سر توافق با غرب و حذف تحریم ها شنیده می شود.

گروه سرمایه گذاری ها نیز به تبع رشد و بازدهی سهم های پرتفوی خود، این روزها مورد توجه معامله گرانی قرار گرفته اند که انتظار رشد NAV متناسب با فاصله آن با قیمت سهم در تابلو معاملات را دارند.