الگو های قیمتی price action
تعریف و کاربرد رویکرد «پرایس اکشن» (Price Action) در تحلیل بازار
پرایس اکشن یک رویکرد در تحلیل است که مبتنی بر «حرکت قیمت» یک ورقه بهادار است. این رویکرد در واقع بنیادی را برای تحلیل تکنیکال فراهم می‌کند تا از طریق رفتار قیمتی دست به استخراج انواع نمودارها و اندیکارتوها بزند.
پرایس اکشن در واقع به نوعی روانشناسی بازار محسوب می‌شود که دست به تحلیل رفتار معامله‌گران با استفاده از کندل‌ها و چرایی حرکت قیمت‌ها می‌زند. به همین دلیل عموما معامله‌گرانی که بر اساس پرایس اکشن تحلیل می‌کنند از هیچ ابزار تکنیکالی استفاده نمی‌کنند و تنها به تحلیل نمودار قیمت اکتفا می‌کنند.
الگوها و شکل‌هایی که در تحلیل تکنیکال استخراج می‌شوند از حرکت قیمت یا همان پرایس اکشن مشتق می‌شوند. به عنوان مثال بسیاری از الگوهای نمودار شمعی از جمله هارامی، کندل پوششی و یا سه‌سرباز از جمله ابزارهای معاملاتی هستند که از طریق تمرکز بر پرایس اکشن استخراج می‌شوند.
معامله‌گران پرایس اکشن معمولا از نمودارهای ساده قیمت بدون هیچ ابزاری استفاده می‌کنند و به همین دلیل است که پرایس اکشن به «سادگی» معروف است. پرایس اکشن یک ابزار معاملاتی نیست بلکه یک نوع نگاه و یک نوع رویکرد به نمودار است که ابزارها بر مبنای آن ایجاد می‌شوند.
اگر بخواهیم پرایس اکشن را به سادگی تعریف کنیم باید بگوییم که پرایس اکشن چگونگی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و در بازارهایی که دارای حجم بالایی از نقدینگی هستند کارکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.
یکی دیگر از ویژگی‌های پرایس اکشن این است که اساسا توجهی به تحلیل بنیادین ندارد و بر عکس به قیمت توجه می‌کند چرا که مبتنی بر این فرض مهم تحلیل تکنیکال است که همه فاکتورها و عوامل مهم اقتصادی خود را در قیمت نشان می‌دهند.
تفاوت مهم پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال در این است که بر خلاف تحلیل تکنیکال که مبتنی بر استخراج داده‌های دست دوم از نمودار قیمت است بر رابطه بین قیمت فعلی برگه بهادار با قیمت‌های گذشته متمرکز است. به عبارت دیگر پرایس اکشن فرم ناب تحلیل تکنیکال بدون هیچ ابزار دست دوم یا هیچ نوع اندیکاتوری است. معامله‌گران پرایس اکشن با داده‌های دست اول که همان قیمت در لحظه است سر و کار دارند و از طریق همان قیمت رفتار بازار را کنترل می‌کنند.
پرایس اکشن الگو های قیمتی price action به معامله‌گران اجازه می‌دهد که سناریوهای مختلفی را در ذهن بر اساس ساختار کنونی قیمت ترسیم کنند. بررسی گذشته قیمتی یک ورقه بهادار در راستای فهم نقاط حمایت و مقاومت برای یک معامله‌گر پرایس اکشن اهمیت زیادی دارد.
فهم رفتار معامله‌گران یا به نوعی روانشناسی بازار بر اساس حرکت قیمت از مهمترین ویژگی‌های پرایس اکشن است که این رویکرد را از دیگر ابزارهای منطقی تحلیل متمایز می‌سازد. در واقع این رویکرد به نوعی نگاهی پویا به حرکت قیمتی دارد و از اتخاذ یک نگاه ایستا و ثابت بر اساس داده‌های دست دوم اجتناب می‌کند. به همین دلیل رویکرد پرایس اکشن را معمولا «معامله‌گری بر روی چارت تمیز»، «معامله‌گری عریان» و یا «معامله‌گری طبیعی یا خام» نام‌گذاری می‌کنند.
رویکرد پرایس اکشن دارای استراتژی‌های مختلفی است که در نوشته‌های بعدی به آنها پرداخته خواهد شد. این استراتژی‌ها عمدتا مبتنی بر روانشناسی بازار بر اساس شکل‌گیری ساختار قیمتی در کندل‌هاست.
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
اگر به دنبال پاسخ این سوال‌ها هستید، در ادامه با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. در این روش معاملاتی، معامله‌گر تصمیمات خود را فقط براساس حرکات قیمت می‌گیرد. در این روش نیازی به سایر روش‌های تحلیلی یا استفاده از اندیکاتورها ندارید. البته قطعا ترکیب روش‌های مختلف، استفاده از اندیکاتورها و… به بهبود عملکرد شما در معاملات کمک خواهد کرد. برای یک معامله‌گر از روش پرایس اکشن استفاده می‌کند، شناخت کافی از محدوده‌های حمایت و مقاومت، نقاط عرضه و تقاضا، نمودارها و الگوهای شمعی اهمیت زیادی خواهد داشت.
پرایس‌اکشن استراتژی‌های مختلفی دارد؛ ولی به طور کلی میتوان گفت یکی از روش‌های تحلیل ساده و همچنین سریع است. با پرایس اکشن میتوان با نگاه به نمودارها اطلاعات زیادی را به دست آورد و سریع‌تر از روش‌های دیگر برای معامله خود تصمیم بگیرید. البته یادگیری این روش کار ساده‌ای نیست و نیاز به آموزش، تمرین و کسب تجربه دارد.
مزایا و معایب
این روش الگو های قیمتی price action تحلیل مزایای زیادی دارد و میتوان به عنوان یک استراتژی معاملاتی کاربردی الگو های قیمتی price action روی آن حساب کرد. قطعا این روش معایبی هم دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
ابتدا به بررسی مزایای این روش می‌پردازیم:
- معامله گران پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می‌تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد. در این روش نیازی به خرید نرم‌افزارهای تحلیلی گران قیمت نیست.
- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، معاملات اختیار معامله، ارزهای دیجیتال و … .
- با استفاده از هر نرم افزاری میتوان تحلیل پرایس‌اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.
- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.
- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
- اطلاعات کامل و یکپارچه به وسیله پرایس اکشن قابل دستیابی است.
- انعطاف‌پذیری بالای این روش. از روش پرایس‌اکشن میتوان برای در بازه‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد. از جمله برای معاملات روزانه، میان مدت و …
در ادامه برخی از معایب این روش را بررسی خواهیم کرد
- جهت یادگیری اصولی این روش باید زمان زیادی را گذاشت. یادگیری این روش تنها با آموزش و تمرین زیاد به دست خواهد آمد.
- نتیجه گیری‌هایی که معامله گران به وسیله پرایس اکشن کسب می‌کنند معمولا با یکدیگر متفاوت است. یکی از علل اختلاف نظرهای موجود، دوره زمانی است که هر معامله گری استفاده می‌کند.
- پیدا کردن تایم فریم معاملاتی مناسب نیاز به تمرین و کسب تجربه زیاد دارد.
- دوره‌های آموزشی این روش معمولا هزینه‌های بالایی دارند. خوشبختانه برای حل این مشکل میتوان از کتاب‌های آموزش پرایس اکشن استفاده کرد که قیمت آنها نسبت به دوره‌ها و کلاس‌ها ناچیز است.
پیش نیازهای یادگیری روش پرایس اکشن
برای یادگیری روش پرایس‌اکشن و درک بهتر مطالب بهتر است با اصول تحلیل تکنیکال، نمودارها و الگوهای شمعی، محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط عرضه و تقاضا آشنایی کافی را داشته باشید. برای اینکه در مسیر یادگیری پرایس اکشن دچار مشکل نشوید و مطالب بهتر و راحت‌تر درک کنید، می‌توانید ابتدا کتاب‌های تحلیل تکنیکال جان مورفی ، الگوهای شمعی ژاپنی و علم پنهان قیمت و حجم را ابتدا مطالعه کنید.
بهترین منابع آموزشی پرایس اکشن کدامند؟
جهت یادگیری این روش منابع مختلفی وجود دارد. خوشبختانه تعدادی از این منابع به زبان فارسی نیز در دسترس هستند. از معتبرترین الگو های قیمتی price action منابع آموزشی به زبان فارسی در این زمینه میتوان به کتاب‌های ال بروکز و کتاب‌های لنس بگز اشاره کرد. با یک سیر مطالعاتی صحیح میتوان این روش را به خوبی آموزش دید و در معاملات از آن بهره برد.
برای انتخاب کتاب مناسب، مقاله بهترین کتاب های پرایش‌اکشن را مطالعه کنید.(این مفاله به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.)
Price Action
کار با استراتژی های Price Action یک راه حل بزرگ برای تجزیه و تحلیل فنی است.
اصطلاح “Price Action” به تصمیم گیری در مورد معاملات منحصراً از یک نمودار “خالی از ابزار” اطلاق می شود، نموداری که هیچ شاخص یا اندیکاتور دیگری ندارد.
ساختار بازار،خطوط حمایت و مقاومت، کانال ها، الگوها، روندها و غیره برای در نظر گرفتن استراتژی در دسترس ما قرار دارند.
شاید یکی از دلایل اصلی جذب معامله گران به سیستم Price Action، ساده بودن آن است.
استراتژی های زیادی در صفحات مختلف وب وجود دارند که همگی مفید هستند ولی اگر دچار استرس شده و در تصمیم گیری ها دچار تردید می شوید بهتر است به اصول سیستم Price Action پایبند باشید.
