بهترین بروکر فارکس در ایران

شاخص قدرت نسبی چیست؟

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، از کاربردی‌ترین ابزارهایی هستند که معامله‌گران بازار بورس از آن بهره می‌برند. این اندیکاتورها به سه دسته: نشان‌دهنده حجم، نشان‌دهنده روند و نشان‌دهنده نوسان تقسیم می‌شوند. هر کدام از این دسته‌ها کاربردی مجزا دارند و البته در کنار هم می‌توانند نتایجی کامل و بدون نقص در اختیار تحلیل‌گر قرار دهند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از اندیکاتورهای نشان‌دهنده نوسان است که برای دریافت سیگنال خرید یا فروش از آن استفاده می‌شود. در ادامه مطلب به آموزش اندیکاتور rsi و نحوه رسم و کاربردهای دیگر آر اس آی می‌پردازیم.

آموزش اندیکاتور rsi

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index یک اندیکاتور بازگشتی است. معامله‌گران برای بررسی نوسان بازار و تخمین قدرت خریداران و فروشندگان سهام مختلف از آموزش اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. به کمک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه‌گیری و نقاط قیمتی و سطح بازگشتی را تعیین کرد و بهترین زمان خرید یا فروش سهم را بدست آورد.

نتیجه محاسبات اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه صفر تا صد بیان می‌شود. عدد 70 به بالا، نشانگر افزایش قدرت خریداران و افزایش قیمت است. عدد 30 به پایین بیانگر افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قیمت است.

دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از مهم‌ترین کاربردهای آموزش اندیکاتور rsi دریافت سیگنال خرید و فروش است. با آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را به موقع دریافت کنید و معاملات پر سودی را شاخص قدرت نسبی چیست؟ رقم بزنید. در ادامه چگونگی دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) را بررسی می‌کنیم.

در قبل به این موضوع اشاره شد که اگر نمودار RSI سطح 30 را بشکند و شاخص کمتر از 30 را نشان دهد، بیانگر افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قیمت سهم است. دقت کنید در این حالت فروش‌ افراطی و با حجم بالا اتفاق می‌افتد و معامله‌گر به راحتی می‌تواند آن را درک کند. حال زمانی که روند مذکور تضعیف شود (شاخص RSI در زیر سطح ۳۰)، معامله‌گر نشانه‌هایی از تمایل برای خرید سهم را می‌بیند و این نشانه‌ها را اصطلاحا سیگنال خرید می‌نامیم.

برای دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، باید برعکس حالت قبل بررسی شود. رسیدن نمودار RSI به سطح 70، بیانگر افزایش نقدینگی در بازار و قرارگیری سهم در روند صعودی است. پس از اینکه نمودار RSI از 70 بگذرد، به مرور قدرت خریداران کاهش خواهد یافت و در نهایت اشباع خرید رخ می‌دهد. حال پس از گذشتن RSI از 70 و قبل از رسیدن به نقطه اشباع، بازه کوچکی وجود دارد که معامله‌گر، کم شدن قدرت خریداران و تمایل برای فروش را مشاهده می‌کند و اصطلاحا به آن سیگنال فروش می‌گوییم.

دریافت سیگنال از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) موضوعی بسیار حساس است و در صورت تشخیص اشتباه، معامله‌گر متحمل زیان خواهد شد. یادگیری روانشناسی بازار و شناخت نحوه تصمیم‌گیری معامله‌گران در بازار، آموزش اندیکاتور rsi و البته تسلط بر همه بخش‌های تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که سیگنال‌های صحیح را دریافت و با توجه به آن تصمیم بگیرید.

رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

برای رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، منوی سمت راست سامانه آنلاین آگاه عبارت دیده‌بان تکنیکال (1) کلیک و روی آیکون انتخاب اندیکاتور (2) کلیک کنید.

طبق تصویر زیر با جست‌وجوی RSI می‌توانید اندیکاتور را انتخاب و نمودار را مشاهده کنید.

البته رسم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، تنها بخشی از مسیر است. برای استفاده از اطلاعات، دریافت سیگنال خرید و فروش و تشخیص قدرت فروشندگان و خریداران سهم، آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ضرورت دارد.

بهترین روش آموزش اندیکاتور rsi

همانطور که می‌دانید اندیکاتورها زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال هستند، پس آموزش اندیکاتور rsi نیز بخشی از دوره آموزشی تحلیل تکنیکال است. برای تحلیل‌گران بورسی، دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال اهمیتی ویژه دارد. در واقع به کمک این دو روش می‌توان سهام ارزنده را شناسایی و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت هر سهم برنامه‌ریزی کرد.

برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شما می‌توانید از ویدئوها یا بسته‌های خودآموز کمک بگیرید، اما به شرطی که دوره‌های پیش‌‌نیاز را گذرانده و با تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. دوره‌های پیش نیاز برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شامل مبانی بازار بورس، تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی می‌شوند.

آموزش بورس

برای سرمایه گذاری در بورس، دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. در روش مستقیم فرد باید مدیریت دارایی خود را انجام دهد و به معاملات سهام بپردازد. بنابراین برای سرمایه‌گذاری مستقیم، آموزش بورس اهمیت ویژه‌ای دارد و بدون یادگیری تکنیک‌ها معامله‌گری نمی‌توان مدیریت سبد دارایی را انجام داد. بهترین روش برای آموزش بورس، گذراندن ترتیبی دوره‌ها است، در حین آموزش‌ها شما می‌توانید سرمایه‌گذاری را آغاز و به تدریج مبلغ آن را افزایش دهید.

ترتیب پیشنهادی کارگزاری آگاه برای آموزش بورس به شرح زیر است:

  • بورسی شو
  • تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی در سایت tsetmc
  • تحلیل بنیادی کاربردی
  • تحلیل تکنیکال مقدماتی
  • فیلترنویسی در دیده‌بان بازار
  • استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD
  • مدیریت سرمایه و طراحی سیستم‌های معاملاتی
  • تحلیل تکنیکال پیشرفته
  • روان‌شناسی بازار با نمودار شمعی
  • امواج الیوت
  • پرایس اکشن

سخن آخر

یادگیری مهارت‌های بورسی مثل آموزش اندیکاتور rsi آموزش فیلترنویسی، تابلوخوانی و… از مهم‌ترین قدم‌های هر معامله‌گر در مسیر سرمایه‌گذاری است. در واقع یادگیری این مهارت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری به صورت موازی، می‌تواند بهترین نتیجه را برای شما فراهم کند. در آخر پیشنهاد می‌شود برای آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یادگیری مهارت‌های بورسی، حتما از یک مرجع معتبر و کارشناسان خبره کمک بگیرید.

این مطلب یک رپورتاژ تبلیغاتی بوده و محتوای آن توسط سایت تبلیغ کننده تهیه گردیده. سئولایت هیچ مسئولیتی در قبال این محتوای تبلیغاتی ندارد.

کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی است که توسط والس وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شاخص قدرت نسبی چیست؟ شد. اگر بخواهیم پنج اندیکاتور معروف تحليل تکنیکی را انتخاب کنیم، RSI بدون شک یکی از آنها خواهد بود. توانایی این اندیکاتور برای تعبين احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتوم تقریبا در بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی بی نظیر است.
این شاخص میزان سودهای اخیر را با میزان ضرر یک سهام مقایسه کرده و عددی بدست می دهد که بین ۰ تا ۱۰۰ است. برای این محاسبه از یک پارامتر یعنی تعداد دوره های زمانی استفاده می کند. وایلدر در کتابش، دوره ۱۴ را پیشنهاد کرده است.

نحوه محاسبه

پارامتر RSI به صورت شاخص قدرت نسبی چیست؟ زیر محاسبه می شود:

فرمول محاسبه rsi

برای ساده سازی محاسبات، RSI به چند جزء تقسیم می شود: Average Gain RS (میانگین سود) و Average Loss (شاخص قدرت نسبی چیست؟ میانگین زیان) که در این میان زیان ها به صورت مثبت در نظر گرفته می شود.

نخستین محاسبه میانگین سود و زیان با گرفتن میانگین دوره ۱۴ به راحتی حاصل می شود:
. نخستین میانگین سود: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴
. نخستین میانگین زیان: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴ محاسبات بعدی با توجه به سود و زیان قبلی و فعلی صورت می پذیرد:

میانگین سود: مجموع میانگین سود قبلی ضرب در ۱۳ (1-N) به اضافه سود فعلی تقسیم بر ۱۴

میانگین زیان: مجموع میانگین زیان قبلی ضرب در 13 (1-N) به اضافه زیان فعلی تقسیم بر ۱۴

در شکل زیر مقایسه نمودار RS و RS و در ادامه جدول محاسبات آنها را مشاهده مینمایید:

RS&RSI

مقایسه نمودار RS&RSI

محاسبات RSI

کاربردها

این نشانگر همانند استوکاستیک برای تعیین موقعیت های اشباع خرید یا اشباع فروش به کار بود. مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی RSI بالای ۸۰ باشد نشان دهنده اشباع خرید و وقتی زیر ۲۰ باشد نشان دهنده اشباع فروش است البته در برخی منابع اعداد ۳۰ و ۷۰ را به عنوان نواحی اشباع به کار می برند که در زیر نمونه ای از آن را مشاهده می نمایید.

نواحی اشباع خرید و فروش در RSI

نواحی اشباع خرید و فروش در RSI

یکی از کاربردهای اساسی این ابزار تشخیص شکست پیش از وقوع آن است که مشابه آن را در رابطه با MACD گفته ایم. اگر در نمودار با یک روند مواجه باشید می توانید هم زمان خط روند را در RSI نیز رسم نمایید. معمولا این ابزار پیش از وقوع شکست شما را در جریان می گذارد. برای مثال به نمودار شکل ۴۸ که متعلق به سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (و سپه) می باشد توجه نمایید. همان گونه که مشاهده می نمایید شکست قیمت پیش از وقوع در RSI رخ داده است.شاخص قدرت نسبی چیست؟

سهام شرکت سرمایه گذاری سپه

شکست خط روند RSI پیش از شکست خط روند قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

از RSI همچنان می توان در تشخیص واگرایی و همگرایی نیز بهره جست. همانند آنچه که گفتیم به عنوان یک ابزار تأیید کننده، پس از شناسایی از طریق MACD بهتر عمل می کند. در اشکال ۴۹ و ۵۰ وقوع همگرایی را به ترتیب در نمودارهای روزانه سهام شرکت EBAY و ۴ ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه) را مشاهده می نمایید.

سهام شرکت ebay

نمودار روزانه سهام شرکت ebay

نمودار سهام شرکت سپه

واگرایی قیمت و RSI در نمودار 4 ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

برخی از نکات به کارگیری این نشانگر عبارت است از:

1- مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند.

۲- در محاسبات روزانه از میانگین ۱۴ روزه استفاده می شود (۵-۷-۹-۱۴).

٣- اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید و کمتر از ۳۰ نشان دهنده اشباع فروش است.(۸۰-۲۰)
۴- نوسان غلط سقف؛ اگر نتواند به قله قبلی خود برسد نشان دهنده یک روند نزول آتی قیمت است.
۵- نوسان غلط کف؛ در یک روند نزولی نتواند به کف قبلی خود برسد نشان دهنده صعود آتی قیمت است.
۶- واگرایی بین اندیکاتور و خطوط قیمت در زمان اعداد بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ باشد اخطار بسیار جدی شاخص قدرت نسبی چیست؟ می باشد.
۷- اخطار : اخطار اول = اوسیلاتور به مناطق اشباع خرید و فروش برسد اخطار دوم = حرکت دوم نتواند به میزان قبلی در قله و یا کف برسد.
۸- خط ۵۰ : اغلب به عنوان خط حمایت روند نزولی) یا خط مقاومت (صعودی بوده و عبور از این خطوط به عنوان اخطار خرید و فروش می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/کاربرد-RSI.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-12 18:00:27 2021-12-11 21:23:10 کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

شاخص RSI چیست؟

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اساساً روشی برای بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندهای آینده بازار و اقدام علیه قیمت هاست. از بازارهای سنتی تا بازارهای رمزنگاری ، بیشتر معامله گران برای انجام این تجزیه و تحلیل به ابزارهای تخصصی اعتماد می کنند و RSI یکی از معتبرترین آنهاست.
در این مقاله به این پرسش ” شاخص RSI چیست؟ ” پاسخ می دهیم ، پس تا انتهای این مقاله ما رو همراهی کنید .

محتویات:

تاریخچه شاخص RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

یک شاخص تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می توانند برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره خاص استفاده کنند ، تولید شده است. اساساً یک نوسانگر حرکت است که اندازه حرکت قیمت و همچنین سرعت این حرکت را اندازه شاخص قدرت نسبی چیست؟ گیری می کند. RSI بسته به مشخصات تاجر و تنظیمات تجاری آنها می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص شاخص مقاومت نسبی توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ایجاد شد. این در کتاب جدید مفاهیم در سیستم های معاملاتی فنی ، همراه با سایر شاخص های تکنیکال مانند Parabolic SAR ، متوسط ​​دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت (ADX).

وایلدر قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی ، به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال 1972 شروع به معاملات سهام کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات تجاری و تجربیات خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی شاخص قدرت نسبی چیست؟ جمع آوری کرد که بعداً توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان به تصویب رسید. این کتاب فقط در مدت شش ماه تولید شده است و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه 1970 بازمی گردد ، امروزه همچنان به بسیاری از چارتیست ها و بازرگانان اشاره دارد.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض ، RSI تغییرات قیمت دارایی را طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه ، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این فرمول میانگین سود قیمتی را که در این مدت داشته است ، بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس داده ها را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. همانطور که گفته شد ، RSI یک شاخص حرکت است ، که نوعی ابزار معاملاتی فنی است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری میکند.

وقتی شتاب افزایش می یابد و قیمت در حال افزایش است ، این نشان می دهد سهام در بازار به طور فعال خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که تجارت را برای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد شرایط بازار آسان می کند. این قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 با توجه به 14 دوره ارزیابی می کند. در حالی که نمره RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش بیش از حد) ، اندازه گیری بالای 70 نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI 14 دوره است ، معامله گران می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آنرا تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به روزی که 21 روز را در نظر می گیرد نسبت به حرکات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات معاملات کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری در نظر بگیرند که 20 و 80 را بیش از حد و بیش از حد خرید (به جای 30 و 70) در نظر بگیرند ، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا