دلایل شکست معامله گران فارکس

تغییر دائمی سیستم

ده دلیل این که معامله گری معرکه است

در این مقاله آموزشی از سایت استراتژی فارکس، کتاب “ده دلیل این که معامله گری معرکه است” را برای شما معامله گران عزیزان قرار داده ایم که می‌توانید از آن استفاده کنید .

در این کتاب 10 دلیل کاربردی ذکر شده است که می‌تواند تاثیر بسیار خوبی بر روی شما بگذارد.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

چطور میتوان از فارکس کسب درآمد کرد؟

چرا حساب معامله گران مبتدی کال مارجین می شود

کال مارجین دلایل شکست معامله گران فارکس یکی از بدترین اتفاقات برای یک تریدر مبتدی است که در توضیحات زیر به بررسی دلایل بروز آن پرداخته ایم.

آموزش تصویری ثبت نام در فارکس و ثبت نام در بروکر لایت فارکسLiteforex

درآمد از بازار فارکس برای ایرانی ها

فارکس پر سود اما پر خطر

“فارکس پر سود اما پر خطر” جمله ای است که شاید بسیار زیاد شنیده باشیم و قصد داریم در رابطه با آن به صورت مفصل صحبت کنیم. در رابطه با موضوعات دیگری همچون دلایل از دست دادن سرمایه در فارکس، کال مارجین، راهکار های جلوگیری از ضرر در فارکس، درآمد میلیون دلاری از فارکس، نکات مهم موفقیت در بازار فارکس و انتظارات غیر معمول از این بازار نیز صحبت خواهیم کرد.

سوئینگ تریدینگ – Swing Trading در ترید ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند ایده‌آل باشد. این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل، روشی نسبتاً مناسب در بازار است، زیرا نیازی به نگاه بلند مدت به بازار وجود ندارد. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مناسب برای شما است؟ باید با ترید روزانه – Day Trading شروع کنید یا Swing Trading؟ در این مقاله، ما تصمیم داریم آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین و یا فروش آن لازم است بدانید را توضیح داده و به شما برای تصمیم‌گیری در انجام آن، کمک کنیم.دلایل شکست معامله گران فارکس

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.

استراتژی‌‌های سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است. اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند. اما استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید‌، چراکه اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing دلایل شکست معامله گران فارکس تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.

سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل دلایل شکست معامله گران فارکس دلایل شکست معامله گران فارکس یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.

چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟

سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام ‌می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.

Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.

کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه‌؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.

مشخص است که شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

جمع‌بندی

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال است. سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

باید با Swing Trading شروع کنید یا Day Trading؟ ساده ترین راه برای پیدا کردن جواب این است که هر دوی آن‌ها را امتحان کنید و ببینید کدام یک به بهترین وجه متناسب با سبک معامله‌گری شما است. همچنین می‌توانید قبل از شروع یادگیری در دلایل شکست معامله گران فارکس مورد اصول مدیریت ریسک، از جمله استفاده از حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … مطالعه کنید.

دلایل شکست معامله گران فارکس

معامله گر شکست خورده و دلایل شکست

8 دلیل شکست معامله گران و راه حل

99٪ از معامله گران شکست می خورند ، اما من معتقدم اگر این 8 نکته ذکر شده در این مقاله را به درستی یاد بگیرید ، شانس موفقیت بسیار بالایی دارید.

1.نداشتن روش 2.داشتن روش ناقص

نداشتن روش معاملاتی یا داشتن روش معاملاتی ناقص ، مقصران اساسی در معاملات هستند
و هم تضمینی برای اینکه هرگز به عنوان معامله گر درآمد کسب نخواهید کرد.
شما باید در مورد هر کاری که در معاملات خود انجام می دهید کاملاً شفاف باشید.

یک سیستم معامله نیز چیزی فراتر از فقط یک روش برای تعریف مطالب است. یک سیستم معامله مطالب زیر را برای معامله شما تعریف می کند:

چه زمانی وارد معامله می شوید؟

قوانین دقیق ، ابزاری که استفاده می کنید ، ساختار بازار ، زمان و غیره

چگونه توقف های خود را تنظیم می کنید؟

رویکرد نقطه محور در مقابل نمودار محور؟

چگونه اهداف را تعیین می کنید؟

نسبت پاداش / ریسک Reward/Risk ثابت در مقابل اهداف انعطاف پذیر

چگونه معاملات را مدیریت می کنید؟

چگونه با اخبار برخورد می کنید؟

با معاملات همبسته چگونه برخورد می کنید؟

با موقعیت های آخر هفته چه کاری انجام می دهید؟

چه زمانی معاملات را قطع می کنید؟

این لیست ادامه دارد.
اما شما باید پاسخ بسیار دقیق برای هر قسمت از معاملات خود داشته باشید.
اگر این کار را نکنید ، اعتماد به نفس کافی نخواهید داشت و معامله شما بسیار احساسی و استرس زا خواهد بود.

3. مدیریت ریسک نامساعد

اکثر معامله گران یا مدیریت ریسک بسیار متناقضی دارند یا اصلاً مدیریت ریسک ندارند.

موقعیت های شما باید همه به اندازه ای باشند که حساب شما تا حد امکان رشد کند و از افت شدید جلوگیری کند.

همیشه از ماشین حساب اندازه موقعیت (position size calculator) برای تعیین اندازه استفاده کنید.

4. انتظارات اشتباه

معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ آیا واقعاً به آن فکر کرده اید؟

آیا شما باید 100٪ در ماه یا 1٪ در هفته درآمد کسب کنید تا خود را معامله گر سودآوری بخوانید؟
معامله گران اصطلاح “معامله گر همواره سودآور ” را مدام در ذهن خود می پرورانند ، اما 90٪ هرگز وقت نگذاشته اند تا واقعاً در مورد معنای واقعی آنها فکر کنند.

و اگر هدف خود را تعریف نکرده اید ، چگونه می توانید انتظار داشته باشید که به آن برسید؟

علاوه بر این ، درصورتی که انتظارات خود را مدیریت کرده و از فکر دوبرابر شدن حساب خود طی هر چند ماه یکبار خلاص شوید ، معامله سودآور کاملاً ساده می شود.

5.طرز فکر کوتاه مدت

شما این هدف را دارید که به یک معامله گر سودآور بلند مدت تبدیل شوید و یک حرفه معامله گری داشته باشید که دهه ها طول بکشد؟
بنابراین شما باید به همین شکل عمل کنید.

سرمایه خود را به مخاطره نیندازید.داشتن 200٪ بازده سالانه را فراموش کنید. ظرف چند سال آینده خرید فراری را فراموش کنید.

هنگامی که از آن اهداف کوتاه مدت ناشی از شبکه های اجتماعی خلاص شدید ، می توانید در نهایت معامله صحیح را شروع کنید.
سپس می توانید تمرکز خود را بر روی موارد بسیار مهم مانند توسعه طولانی مدت ، کار بر روی سیستم و خودتان بگذارید و مجبور نباشید هر روز یا هر هفته معامله کنید.
پس از آن موفقیت در معاملات ناگهان قابل دستیابی می شود.

“بیشتر معامله گران می گویند که می خواهند برای عمری معامله کنند ، اما در واقع معامله کردن آن ها مانند آن است که باید همین فردا بازنشسته شوند.”

6. سرمایه کوچک

تلاش برای ثروتمند شدن با سرمایه 200 یا 500 دلاری را فراموش کنید.
این روش هرگز جواب نداده است و هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

اما اگر انتظارات خود را مدیریت کنید (4) و ذهنیت طولانی مدت پیدا کنید (5) ، واقعاً شانس ایجاد سود را در معاملات دارید.
حتی اگر سرمایه اولیه زیادی ندارید.

وقتی فقط چند صد دلار در حساب معاملاتی خود دارید ، تمرکز اصلی شما نباید فوراً بر روی کسب درآمد باشد.
شما باید یک سابقه معاملاتی طولانی مدت ایجاد کنید و خود را در موقعیتی قرار دهید که فقط بتوانید پیروز شوید.

چقدر واقع بینانه است که شما ماهانه 1٪ یا 1.5٪ درآمد کسب کنید؟
می توانید آن را انجام دهید؟
احتمالاً بسیار راحت تر از تلاش برای تولید 100٪ در هر چند هفته یکبار است.
و سپس ناگهان ، معامله سودآور و کسب درآمد دیگر به نظر یک طرح دیوانه وار نمی رسد.

7.نداشتن چرخه بازخورد

آیا 10 یا 20 معامله گذشته خود را به خاطر می آورید؟ اگر مثل من هستید ، پس احتمالاً چنین نیستید.

اما چگونه می توانید انتظار داشته باشید که معامله گر بهتری شوید؟
اگر هیچ راهی برای یادگیری از اشتباهات ندارید ، هرگز بهتر نمی شوید و محکوم به تکرار همان اشتباهات برای همیشه هستید.

داشتن دفتر سوابق معاملاتی برای همه معامله گران ضروری است.

8. تغییر دائمی سیستم

تغییر دائمی سیستم

تغییر دائمی سیستم نتیجه نهایی آن است که معامله گر موارد دلایل شکست معامله گران فارکس قبل را رعایت نمی کند.

وقتی یک معامله گر رویای میلیون ها دلار را دنبال می کند ، فاقد روش باشد ، چرخه بازخورد برای بهبود را ندارد و ذهنیت کوتاه مدت دارد ، همیشه در جستجوی “بهترین” سیستم معامله بعدی خواهد بود.
معامله گر امیدوار است به یک سیستم معاملاتی که فقط می تواند فوراً کسب درآمد کند دست پیدا کند اما معامله به این صورت نیست.

و هنگامی که متوجه شدید از تغییر دائمی سیستم رنج می برید ، باید عقب بروید و رویکرد خود را حسابرسی کنید.
جایی که از نکات قبلی استفاده نکرده اید را تجزیه و تحلیل کنید.