فارکس ترید

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ

از نظر برخی افراد ترید کوتاه مدتی و باز کردن چندین پوزیشن معاملاتی در روز، تنها یک روش جذاب و هیجان‌انگیز برای کسب درآمد دوم یا کسب درآمد مازاد است. اما عده دیگری هم هستند که این روش را به عنوان تنها راه درآمدی خود برگزیده‌اند و این روش شغل اول و اولویت آنها است. این افراد به خوبی با ترید و قوانین آن آشنا هستند و به انواع استراتژی‌ها و روش‌های ترید و معامله‌گری تسلط دارند. به این روش معاملاتی که در آن معامله‌گران در طول روز چندین پوزیشن معاملاتی باز می‌کنند، روش اسکالپ تریدینگ گفته می‌شود. در این مقاله قصد داریم با بررسی پارامترهای مختلف، بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ را معرفی و بررسی نماییم.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست و اسکالپر (Scalper) کیست؟​

اسکالپ تریدینگ یکی از روش‌های معامله و ترید در میان روش‌های بی‌شماری است که برای این کار وجود دارد. در این روش معامله‌گران از نوسانات و حرکات کوچک قیمتی نیز کسب سود می‌کنند و ممکن است در یک روز چیزی بین 10 تا 100 پوزیشن معاملاتی باز کنند.

به تریدرهایی که از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند اسکالپر گفته می‌شود. اسکالپرها معمولاً از استراتژی‌های خاص، مطمئن، ایمن و از پیش تعیین شده‌ای استفاده می‌کنند تا زیان معاملات خود را به حداقل برسانند. در این روش، این کار بسیار مهم و با اهمیت است؛ چراکه در صورت وقوع ریزش‌های شدید قیمتی، اگر نقطه خروجی تعیین نشده باشد، ممکن است تمامی سود شما که با سختی زیادی از مجموع معاملات به دست آمده است، از بین برود.

برای رسیدن به موفقیت در این روش، اسکالپرها از روش‌های متنوعی استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نکته‌ها در این روش، داشتن روحیه مناسب این کار است؛ چون تریدر در طول روز چندین پوزیشن معاملاتی باز می‌کند و باید به صورت دائمی بازار را کنترل کند. علاوه بر این، این دسته از تریدرها با توجه به تجربه و آزمون و خطاهای بسیار می‌توانند بهترین ابزارها و بهترین اندیکاتور را برای اسکالپ تریدینگ انتخاب کنند و از آن در جهت رسیدن به موفقیت استفاده نمایند.

پنج استراتژی و اندیکاتور مهم برای اسکالپ تریدینگ​

افرادی که تمایل و علاقه دارند از روش اسکالپ تریدینگ استفاده کنند یا به تسلط نسبی بر این روش برسند، باید با برخی استراتژی‌ها و روش‌ها آشنایی داشته باشند. از این رو در ادامه 5 اندیکاتور یا شاخص مهم را معرفی می‌کنیم.

1. اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده​

اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average (SMA)، یکی از انواع اندیکاتور میانگین متحرک است. این اندیکاتور، یک اندیکاتور پایه‌ای است و تریدرهای بسیاری در معاملات و تریدهای خود از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند به میانگین قیمتی ارز مورد نظر خود در بازه تعیین‌شده دست یابند. همچنین این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند که حرکات رو به بالا یا رو به پایین دارایی خود را متوجه شوند و جهت روند پیش رو را تشخیص دهند.

اندیکاتور SMA نوعی مووینگ اوریج است و از میانگین قیمت بسته شدن کندل‌های قبلی در بازه تعیین‌شده ایجاد می‌شود.

2. اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک نمایی​

یکی دیگر از بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average (EMA) است. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند به داده‌های قیمتی اخیر، وزن بیشتری بدهند. تفاوتی که این اندیکاتور با اندیکاتور میانگین متحرک ساده دارد این است که در اندیکاتور SMA، تمامی داده‌های قیمتی وزن یکسانی دارند.

از این جهت که این اندیکاتور به داده‌های قیمتی اخیر نسبت به داده‌های قدیمی‌تر وزن و اهمیت بیشتری می‌دهد، آن را جزء بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ می‌دانند.

تحلیلگرانی که از این ابزار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، با استفاده از تقاطع‌ها یا واگرایی‌هایی که در این اندیکاتور ایجاد می‌شود، سیگنال‌های ورود یا خروج دریافت می‌کنند.

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ

امروزه بسیاری از افراد حضور در بازار معاملات ارزهای دیجیتال و مشارکت در تریدهای کوتاه مدت روزانه را به عنوان درآمد دوم (شغل دوم) در نظر گرفته اند. درحالیکه برخی این رویه را تنها منبع کسب درآمد خود قرار داده اند و از این طریق روزگار می‌گذرانند.

افرادی که در گروه دوم قرار دارند به انواع استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی و همچنین استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مسلط هستند و به خوبی می‌دانند که در چه زمانی و باتوجه به کدام وضعیت جاری در بازار باید از کدام استراتژی استفاده کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.

این افراد با قوانین ترید به خوبی آشنا هستند و می‌دانند که حتی لازم است تا چند روز پوزیشن معاملاتی خود را باز بگذارند. به روشی که تریدرها برای چند روز پوزیشن معاملاتی‌شان را باز می‌گذارند اسکالپ تریدینگ می‌گویند. در این مطلب با برترین اندیکاتورهای کاربردی در این روش آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

اسکالپ تریدینگ چیست؟

یکی از انواع روش‌هایی که برای ترید وجود دارد، اسکالپ تریدینگ است. به فردی که از این روش وارد معامله می‌شود نیز اسکالپر گفته می‌شود. در این روش اسکالپر همه تلاش خود را می‌کند که از از هر نوسان قیمت و تغییر کوچک روزانه در بازار سود به دست آورد. برای کسب سود بیشتر معامله‌گر باید پوزیشن معاملاتی خود را باز بگذارد، از این رو گاهی مشاهده می‌شود بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ که اسکالپر در طول یک روز معاملاتی از 10 تا 100 پوزیشن معاملاتی باز می‌کند.

اسکالپر برای کسب موفقیت حتمی در ترید چند روش معاملاتی مختلف را به کار می‌گیرد. به همین دلیل باید بسیار آگاه باشد و انرژی و روحیه بالا داشته باشد. ریسک‌پذیر باشد. در برابر نوسانات بازار روحیه خود را حفظ کند و در عین حال به همه روش‌های معاملاتی مسلط باشد. تنها در این صورت است که می‌تواند در هر وضعیت بازار مناسب‌ترین استراتژی و اندیکاتور را برای بهره‌مند شدن از این روش معاملاتی استفاده کند.

آشنایی با 5 اندیکاتور و استراتژی مهم در روش اسکالپ تریدینگ

1.اندیکاتور SMA (میانگین متحرک ساده)

این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای میانگین متحرک است که تریدرهای زیادی به عنوان یکی از اندیکاتورهای پایه از آن استفاده می کنند. این اندیکاتور امکان دسترسی به میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی مشخص، برای تریدر فراهم می‌کنند. با استفاده از این اندیکاتور تریدر می‌تواند از بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ارز مطلع شود. با دانستن جهت روند بازار ارز تریدر می‌تواند در زمان مناسب تصمیم درست بگیرد.

2.اندیکاتور EMA (میانگین متحرک نمایی)

تریدرها با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌توانند به اطلاعات قیمت اخیر ارز مورد نظر وزن و اعتبار بیشتری بدهند. تفاوت این اندیکاتور با اندیکاتور قبلی در این است که اندیکاتور میانگین متحرک ساده برای داده های قیمتی هر ارز یا دارایی وزن یکسانی قائل است.

3.اندیکاتور مکدی (MACD)

از اندیکاتور مکدی برای شناسایی مومنتوم و به دست آوردن سود از روند صعودی یا نزولی یک ارز استفاده می‌شود. این اندیکاتور در واقع ارتباط میان دو مووینگ اوریج مختلف را نشان می‌دهد و بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ با استفاده از آن نقاط ورود و خروج ترید به خوبی قابل تشخیص است.

4.اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

از اندیکاتور پارابولیک سار برای شناسایی حرکات قیمت ارز استفاده می‌شود. به چه صورت؟ به این شکل که اگر روند صعودی باشد، نقطه این اندیکاتور زیر نمودار مشخص می‌شود و برعکس اگر روند نزولی باشد نقطه اندیکاتور در بالای نمودار قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در اصل بازگشت روندها را به تریدر اطلاع می‌دهد. از این طریق تریدر می‌تواند حرکات آینده خود را برای رسیدن به سود بیشتر پیش‌بینی کند.

5.اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)

به این اندیکاتور مومنتوم هم می‌گویند. در این اندیکاتور حرکت ارز بر قیمت آن برتری دارد. در واقع از مومنتوم برای شناسایی حرکات قیمتی پیش از رخداد استفاده می‌شود. به نظر اسکالپرها این اندیکاتور بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتور اسکالپ تریدینگ است. چون زمان ورود و خروج ترید را به وضوح مشخص می‌کند.

نتیجه گیری

در این مطلب با اسکالپ تریدینگ، اسکالپر و همچنین بهترین اندیکاتورهای مورد استفاده در اسکالپ تریدینگ آشنا شدیم. در این روش اسکالپر (همان معامله‌گر یا تریدر) همه تلاش خود را می‌کند که از از هر نوسان قیمت و تغییر کوچک روزانه در بازار سود به دست آورد. برای کسب سود بیشتر معامله‌گر باید پوزیشن معاملاتی خود را باز بگذارد، از این رو گاهی مشاهده می‌شود که اسکالپر در طول یک روز معاملاتی از 10 تا 100 پوزیشن معاملاتی باز می‌کند.

میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور مکدی، اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور استوکاستیک، 5 مورد از بهترین اندیکاتورهای مورد بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ استفاده در روش اسکالپ تریدینگ هستند که در این مطلب به صورت مختصر با آنها آشنا شدیم.

برای مشاهده دوره های آموزشی و تخصصی ترید روزانه و سرعتی به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ Scalping

اسکالپرها (تریدر هایی که از روش اسکالپینگ برای ترید استفاده می کنند) به دنبال کسب سود از حرکات کوچک بازار هستند و برای این کار از تمام لحظات روز استفاده می کنند. در این استراتژی هدف تریدرها بدست آوردن سود هایی کوچک و جزئی خواهد بود. سالهای طولانی اسکالپرها از تریدر های روزانه که سرعت بالایی داشتند برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش، خواندن عدم تعادل عرضه و تقاضا به دور از بهترین پیشنهاد ها و پیشنهاد ملی (NBBO)، به صفحه پیشنهاد یا درخواست سطح ۲ که قیمت پیشنهادی بود متکی بودند. آنها وقتی تقاضا در سمت پیشنهاد قرار می گرفت یا وقتی عرضه در سمت درخواست تنظیم می شد، می فروختند. دقایقی بعد به محض اینکه شرایط متعادل به دامنه باز می گشت، سود یا زیان را توقیف می کردند.

امروزه به سه دلیل، این روش در بازارهای الکترونیکی ما با اطمینان کمتری کار می کند. دلیل اول، کتاب سفارش (لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش) بود که پس از قطع برق در سال ۲۰۱۰ به طور دائمی تخلیه شد، زیرا دستوراتی برای پاک کردن این لیست در آن روز داده شده بود و مدیران را مجبور کرد این لیست ها را پاک کرده یا به طور کلی از بازار خارج کند. دلیل دوم، معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است، داده هایی با نوسانات شدید ایجاد می کند که تفسیر عمق بازار را تضعیف می کند. سرانجام، اکثر ترید ها در حال حاضر به دور از مبادلات darkpool (یک میز مالی خصوصی یا مبادله ای برای تجارت اوراق بهادار) انجام می شود که در زمان واقعی گزارش نمی دهند.

نکات کلیدی

  • اسکالپرها با بهره گیری از فعالیت مداوم بازار، به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.
  • اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم می شوند، با چالش این دوره روبرو شوند.
  • شما می دانید که این شرایط زمانی مهیاست که با ضرر و زیان و با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید.

اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم شده اند، با چالش این دوره روبرو شوند. سیگنال های استفاده شده توسط این ابزار در زمان واقعی مشابه آنچه در استراتژی های بلند مدت بازار استفاده می شود است، اما در عوض، روی نمودارهای دو دقیقه ای اعمال می شود. وقتی عملکرد کاملاً گرایش یافته یا محدوده نوار روزانه را کنترل می کند، بهترین عملکرد را ارائه می دهند. آنها در دوره های درگیری یا پریشانی خیلی خوب کار نمی کنند. شما می دانید که وقتی با ضرر و زیان بیشتر با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید، این شرایط مهیا می شود.

استراتژی میانگین متحرک

قسمت مشخص شده درتصویر با عنوان ۵-۸-۱۳، یک ترکیب متحرک ساده (SMA) برای شناسایی روندهای قوی قابل خرید یا فروش کوتاه در نوسانات پیشخوان است و همچنین اخطار تغییرات قریب الوقوع روند که اجتناب ناپذیر هستندرا در نمودار دو دقیقه ای نشان می دهد. این تنها یک روز معمولی در بازار است. تسلط بر این استراتژی معاملاتی اسکالپ بسیار آسان است. نوار ۵-۸-۱۳ در طی روندهای قوی که قیمت ها را بر روی SMA 5- یا ۸ میله ای نگه می دارد، تراز می شود و به سمت بالا یا پایین می رود.

نفوذ به سیگنال ۱۳ بار ،SMA مقدار کم شدن حرکت را به صورت دامنه ای یا معکوس نشان می دهد. این نوار در طول این نوسانات محدوده صاف می شود و قیمت ممکن است به طور مکرر از روی نوار عبور کند. اسکالپر بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ سپس برای آرایش مجدد، با نوار هایی که بالاتر یا پایین تر می شوند و گسترش می یابند، فضای بیشتری را بین هر خط نشان می دهد. این الگوی کوچک، سیگنال کوتاه خرید یا فروش را تحریک می کند.

استراتژی خروج قدرت یا ضعف نسبی

اسکالپر چطور می داند چه موقع سود می کند یا ضرر را کاهش می دهد؟ ۵-۳-۳ Stochastics و ۱۳ بار، انحراف استاندارد ۳ (SD) بولینگر باند مورد استفاده در ترکیب، در نمودارهای دو دقیقه ای که همراه با سیگنال های نوار استفاده می شود، در بازارهای فعال تجاری مانند صندوق های اندیکاتور، اجزای Dow و سایر موضوعات گسترده مانند Apple Inc به خوبی کار می کند.

بهترین معاملات روبان زمانی تنظیم می شوند که تصادفات از سطح فروش بیش از حد یا از سطح خرید بیش از حد بالاتر رود. به همین ترتیب، هنگامی که نشانگر عبور می کند و پس از یک فشار سودآور در برابر موقعیت شما غلت می زند، خروج فوری لازم است. با تماشای تعامل باند با قیمت می توانید زمان خروج را دقیق تر کنید. سود را در نفوذ باند قرار دهید زیرا آنها پیش بینی می کنند که روند کند یا معکوس شود.

استراتژی های اسکالپینگ بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ از پس هر نوع بازنگری بر نمی آیند. همچنین، اگر محرک قیمت نتواند به باند برسد اما تصادفات روی آن گردش داشته باشند، به شما می گوید که از آن خارج شوید. هنگامی که با گردش کار و تعامل بین عناصر فنی احساس راحتی کنید و انحراف استاندارد را بالاتر از ۴SD یا پایین تر به ۲SD تنظیم کنید تا بتوانید تغییرات روزانه نوسان را در نظر بگیرید. بهتر از این، باندهای اضافی را روی نمودار فعلی خود قرار دهید تا سیگنال های متنوعی دریافت کنید.

نمودار چندگانه اسکالپینگ

سرانجام یک نمودار ۱۵ دقیقه ای بدون هیچ اندیکاتوری برای پیگیری شرایط پس زمینه که ممکن است بر عملکرد روزانه شما تأثیر بگذارد، ترسیم کنید. سه خط اضافه کنید: یکی برای چاپ ابتدایی و دو خط برای بالا و پایین دامنه معاملات که در ۴۵ تا ۹۰ دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب اقدامات قیمت در این سطح باشید زیرا آنها همچنین سیگنال های خرید و فروش دو دقیقه ای در مقیاس بزرگتر را تنظیم می کنند. در واقع، خواهید فهمید که بیشترین سود شما در طول روز معاملات وقتی حاصل می شود که اسکالپر با سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای ۱۵ دقیقه ای، ۶۰ دقیقه ای یا روزانه همسو شود.

اسکالپرها دیگر نمی توانند به تجزیه و تحلیل عمق بازار در زمان واقعی اعتماد کنند تا سیگنال های خرید و فروش مورد نیاز خود را برای ثبت سودهای چندگانه کوچک در یک روز معاملاتی معمول دریافت کنند. خوشبختانه، آنها می توانند با محیط الکترونیکی مدرن سازگار شوند و از اندیکاتور های فنی بررسی شده در بالا استفاده کنند که به صورت سفارشی در بازه های زمانی بسیار کمی تنظیم می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا