پلتفرم های تجاری

خط روند (Trendline)

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه خط روند رسم کنیم

خط روند

خط روند و بخصوص بحث روندها یکی از مسائل پایه اما مهم در تحلیل تکنیکال است.

پس اطلاع از روند و جریان اصلی قیمت ها بسیار با اهمیته و در صورت نا آگاهی خسارت های مالی و روانی زیادی در پی خواهد داشت.

پیشتر در مورد روند و چگونگی تشخیص روند حرکت سهام صحبت کردیم و امیدواریم شما پیش از مطالعه این مقاله حتما نوشته مربوط به روندها را خوانده و اگر سوالی دارید با ما مطرح کنید.

اما در ادامه مبحث روندها در این مقاله قصد داریم در مورد ترند لاین (trend line) یا همان خط روند با شما صحبت کنیم و ببینیم:

خط روند چیست
چطور خط های روند را رسم کنیم
ویژگی های خط روند معتبر چیست

خط روند چیست

یکی از اصل های مهم در تحلیل تکنیکال که در همان ابتدای شروع آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود این موضوع است که قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند.

شاید شما بارها و بارها این جمله را شنیده باشید یا در کتاب های مختلف خوانده باشید که روند دوست شماست اما به نظر شما چند درصد سهامداران به این موضوع اهمیت می دهند.

چرا روند دوست ماست

چندین سال قبل در کتاب the why cafe از یکی از شخصیت ها در مورد لاک پشت های سبز دریایی جمله ای جالب خواندم که به نظر یک سرمایه گذار نیز باید در بازار چنین عمل کند.

لاک پشت های سبز دریایی زمانی که میخواهند از ساحل به سمت دریا حرکت کنند با شناسایی موج ها و جهت حرکت آب، زمانی که آب به سمت دریا حرکت میکند با بیشترین توان در جهت آب حرکت میکنند و حرکت آب نیز سرعت آن ها را دو چندان میکند.

اما زمانیکه جریان آب به سمت ساحل است تنها از مقداری از توانشان استفاده میکنند که از جای خود حرکت نکنند و به سمت ساحل نروند.

این لاک پشت ها می دانند که حرکت و صرف انرژی در خلاف جهت آب نه تنها باعث حرکت آنها به سمت اقیانوس یا دریا نمی شود.

بلکه نیرو و قدرت آنها را هدر میدهد و در زمان مناسب نیرو و توانی برای هم سویی با جریان آب به سمت دریا را نخواهند داشت.

چرا سرمایه گذار باید در جهت روند حرکت کند

اگر بتوانیم الگوبرداری مناسبی از حرکت لاک پشت های سبز دریایی داشته باشیم یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری در جهت روند صعودی در سهام میتواند بهره برداری مناسبی از سرمایه خود داشته باشد.

و در روندهای نزولی حرکت او یک حرکت فرسایشی خواهد بود.

خط روند یا ترندلاین چیست

یکی از ابتدایی ترین، متداول ترین و اصلی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال خطِ روند است.

که تحلیل گران به طور معمول برای تشخیص روند پیش روی سهم و همینطور تشخیص محدوده های احتمالی برگشت قیمت استفاده می کنند.

چطور خط روند رسم کنیم

اگر شما مقاله روندها را خوانده باشید در حال حاضر قادرید که روند قیمتی در سهام مختلف و در بازه های متفاوت را شناسایی و تشخیص دهید.

اما اگر بخواهیم خلاصه ای از این مطلب را جهت یادآوری شما اینجا ذکر کنیم باید بگوییم که در روند صعودی سقف ها و کف های قیمتی بالاتر از سقف ها و کف های قبلی خود قرار می گیرند.

و در روند نزولی این حرکت بالعکس خواهد بود و شما مشاهده می کنید که کف ها و سقف ها پایین تر از کف ها و سقف های قبلی شکل می گیرند.

آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

شما برای ترسیم خطِ روند کافیست در نرم افزار مورد نظر خودتان ابزار ترند لاین trendline را انتخاب کنید.

همانطور که در شکل زیر میبینید در نرم افزار تحت وب ره آورد۳۶۵ از قسمت نشان داده شده میتوانید به این ابزار دسترسی داشته باشید.

همچنین در برنامه مفید تریدر از قسمت مشخص شده در شکل پایین ترند لاین یا همان ابزار کشیدن خطِ روند در دسترس شماست.

برای کشیدن خطِ روند کافیست شما کف ها یا سقف های قیمتی که نشان دهنده روند سهام است را به یکدیگر وصل کنید.

همانطور که برای کشیدن خط دو نقطه کافیست، برای کشیدن خط روند نیز دو نقطه کافیست اما برخورد دو نقطه و یا خطِ روندی که دو برخورد داشته باشد اعتبار ندارد. که در ادامه در مورد اعتبار این خطوط به شما توضیح خواهیم داد.

خط روند صعودی چیست

همانطور که روند صعودی نشانه رشد سهم (بلند مدت)است، خط روند صعودی نیز همین پیغام را به ما می رساند.

برای ترسیم خطِ روند صعودی کافیست کف های قیمتی در بازه مورد نظر در روند صعودی را به یکدیگر وصل کنید.

خط روند نزولی چیست

در مقابل خط روند صعودی خطِ روند نزولی قرار دارد که از اتصال سقف ها قیمتی شکل می گیرد.برای کشیدن این خط نیز کافیست در روند نزولی شما دو سقف(پیوت) را به یکدیگر وصل کنید.

ویژگی های خط روند معتبر چیست

همانطور که گفتیم خطِ روند هم مثل یک خط ساده برای کشیده شدن نیاز به دو نقطه دارد.

اما خطوط روند برای اینکه بتوانید به آنها برای فعالیت خود استناد کنید باید ویژگی هایی داشته باشند.

درست است که میتوان با تشخیص دو سقف یا کف خط روندی کشید اما خط روند شما زمانی اعتبار پیدا می کند خط روند (Trendline) که قیمت حداقل سه بار با آن برخورد کرده باشد و نسبت به آن واکنش نشان داده باشد.

هرچه خطِ روند ترسیم شده توسط شما از نظر زمانی خط روند (Trendline) قدیمی تر باشد اعتبار و احتمال واکنش قیمت به آن در آینده بیشتر است.

و یک مورد مهم دیگر در مورد اعتبار خط روند شیب این خط است. هرچه خط رسم شده نسبت به افق زاویه کمتر از۴۵ درجه داشته باشد اعتبار خطِ روند شما بیشتر است.

در این لحظه شما می توانید خطِ روند سهام مورد نظر خودتان را رسم کنید و واکنش قیمت نسبت به خطِ روند رسم شده را ببینید.

خط های رسم شده حمایت ها و مقاومت های احتمالی آتی سهم هستند که قیمت با رسیدن به این خطوط یا با آن ها برخورد کرده و باز خواهد گشت و یا آن را خواهد شکست.

در مقاله بعدی آموزش آسان بورس نحوه معامله با استفاده از خطوط روند را برای شما خواهیم گفت تا شما بتوانید با این ابزار ساده خرید و فروش مناسبی داشته باشید.

چگونه با خطوط روند در نمودارهای Excel کار کنیم؟

برای نشان دادن الگوی کلی داده‌ها بر طبق زمان، می‌توانید در اکسل یک خط روند به نمودارتان اضافه کنید. همچنین می‌توانید خطوط روند را برای پیش بینی داده‌های آینده گسترش دهید. اکسل انجام همه این موارد را آسان کرده‌ است. با ۷۲۴پرس همراه باشید تا با مراحل اضافه کردن خط روند به نمودار و تنظیمات آن در اکسل آشنا شوید.

یک خط روند (یا خط با بهترین تناسب) یک خط مستقیم یا منحنی است که جهت کلی مقادیر را مجسم می‌سازد. آنها معمولاً برای نشان دادن روند بر اساس زمان استفاده می‌شوند. در این مقاله به شما می‌آموزیم که چگونه خطوط روند متفاوتی اضافه کرده، آنها را ویرایش و برای بسط دادن آنها در داده‌های آینده استفاده کنید.

یک خط روند اضافه کنید

شما می‌توانید فقط با چند کلیک یک خط روند به نمودار خود در خط روند (Trendline) اکسل اضافه کنید. نمودار را انتخاب کنید؛ روی دکمه‌ی Chart Elements کلیک کرده و سپس تیک گزینه Trendline را بزنید.

این کار به صورت پیش‌فرض باعث اضافه شدن خط روندی به صورت خطی در نمودار می‌شود. انواع مختلفی از خطوط روند در دسترس هستند؛ بنابراین ایده‌ خوبیست که الگویی که بهترین نتیجه را برای نمودار شما به همراه دارد انتخاب کنید.

روی پیکان کنار گزینه Trendline کلیک کرده تا بتوانید از سایر خطوط روند، از جمله نمایی و یا میانگین متحرک استفاده کنید.

برخی از انواع اصلی خط روند عبارتند از:

  • خطی: یک خط مستقیم است که برای نشان دادن نرخ پایداری افزایش و یا کاهش مقادیر استفاده می‌شود.
  • نمایی: این خط روند با نرخ فزاینده بیشتری، افزایش و کاهش مقادیر را نشان می‌دهد. این خط روند به صورت غیرخطی تغییر می‌کند.
  • لگاریتمی: به کار بردن این نوع خط خط روند (Trendline) روند هنگامی که افزایش و کاهش مقادیر سریع هستند، بسیار مناسب است.
  • میانگین متحرک: برای روان‌سازی نوسانات در داخل داده‌ها و نشان دادن روند واضح‌تر، از این نوع خط روند (Trendline) خط روند استفاده کنید. این خط از یک تعداد نقطه مشخص از داده‌‌ها (دو داده به صورت پیشفرض) استفاده کرده، میانگین آن‌ها را به دست آورده و سپس از این مقدار به عنوان نقطه‌ای در خط روند استفاده می‌کند. برای دیدن گزینه‌های کامل، روی More Options کلیک کنید.

صفحه Format Trendline انواع مختلف خط‌ روند و گزینه‌های بیشتر را ارائه می‌دهد. بعداً در این مقاله موارد بیشتری را بررسی خواهیم کرد.

از لیست موجود، خط روند موردنظر خود را انتخاب کنید تا به نمودارتان افزوده شود. خط روند را به سری داده‌های چندگانه اضافه کنید.

در مثال اول، خط نمودار فقط دارای یک سری داده بوده، اما نمودار ستونی زیر دارای دو سری داده است.

اگر می‌خواهید فقط به یک سری از داده‌ها خط روند را اعمال کنید، روی موارد مد نظرتان کلیک راست کنید و سپس از فهرست باز شده گزینه Add Trendline را انتخاب نمایید.

هنگامی که صفحه Format Trendline باز شد، می‌توانید خط روندی که می‌خواهید را انتخاب کنید. در این مثال یک خط روند میانگین متحرک به نمودار سری داده‌های Tea اضافه شده است.

اگر روی دکمه Chart Elements برای اضافه کردن یک خط روند بدون انتخاب سری داده‌ها کلیک کنید، اکسل ابتدا از شما سوال می‌کند که برای کدام دسته از داده‌ها می‌خواهید خط روند را اضافه کنید.

شما می‌توانید یک خط روند را برای مجموعه داده‌های چندگانه اضافه کنید. در تصویر زیر، یک خط روند به مجموعه داده‌های Tea و Coffee اضافه شده است.

شما می‌توانید خط روند متفاوتی را نیز به این مجموعه داده اضافه کنید. در این مثال، نوع خطی و میانگین متحرک خط روند به نمودار اضافه شده است.

خط روند خود را قالب‌بندی کنید

خطوط روند به عنوان خط صعود و همرنگ با مجموعه داده‌ای که به آنها اختصاص داده شده اضافه می‌شود. ممکن است بخواهید که خط روند را به صورت متفاوتی قالب‌بندی کنید؛ مخصوصا اگر خط روند چندگانه در نمودارتان داشته باشید.

صفحه Format Trendline را با دوبار کلیک‌کردن روی خط روند مورد نظر برای قالب‌بندی، یا با کلیک راست و انتخاب Format Trendline باز کنید.

روی دسته Fill & Line کلیک کنید ، سپس می‌توانید: رنگ خط ، عرض ، نوع خط و سایر موارد را برای خط روند خود انتخاب کنید.

در مثال زیر، ما رنگ را به نارنجی تغییر داده‌ایم؛ بنابراین با رنگ ستون متفاوت است. همچنین عرض را به عدد ۲ افزایش داده‌ و Dash Type را نیز تغییر داده‌ایم.

خط روند را برای پیش‌بینی مقادیر آینده گسترش دهید

ویژگی بسیار جالب خطوط روند در اکسل گزینه‌ای برای گسترش آنها در آینده است و به ما این ایده را می‌دهد که در آینده چه مقادیری ممکن است براساس روند داده فعلی باشد.

از صفحه Format Trendline، روی گزینه Trendline Options کلیک کرده و سپس مقداری را در کادر Forward از مجموعه Forecast وارد کنید.

مقدار R-Squared را نمایش دهید

مقدار R-Squared عددی است که نشان می‌دهد چقدر خط روند شما با داده‌هایتان مطابقت دارد. هرچه مقدار R-Squared به ۱ نزدیک‌تر باشد، خط روند متناسب‌تر خواهد بود.

از صفحه Format Trendline، رویTrendline Options کلیک کنید و سپس گزینه‌ی Display R-squared value on chart را تیک بزنید.

مقدار ۰/۸۱ نشان داده شده است. این یک تناسب منطقیست؛ زیرا ارزش بیش از ۰/۷۵ به عنوان یک ارزش مناسب در نظر گرفته می شود که هرچه به یک نزدیکتر باشد، بهتر خواهد بود.

اگر مقدار R-squared کم است، می‌توانید انواع دیگر خطوط روند را امتحان کنید تا به نتیجه مناسب دست‌ یابید.

خط روند (Trendline)

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / خط روند صعودی و نزولی در بورس چیست و چگونه ترسیم می شود؟

خط روند صعودی و نزولی در بورس چیست و چگونه ترسیم می شود؟

برای تشخیص جهت حرکت قیمت های بازار میتوانید از خط روند (Trendline) کمک بگیرید و کاربرد دیگر آن کمک در تشخیص سطح های حمایت و مقاومت می باشد. خطوط روند نشان دهنده بالاترین و پایین ترین حد نوسان قیمت ها می باشند و افراد میتوانند با استفاده از آن زمان ورود به معامله و یا زمان خروج از سهم را تشخیص دهند در ادامه به بررسی خط روند صعودی و نزولی در بورس و نحوه رسم خط روند (Trendline) خط روند صعودی و نزولی می پردازیم.

خط روند صعودی و نزولی چیست؟

روند صعودی و نزولی چیست؟ نحوه رسم خط روند صعودی و نزولی

خطوط روند مفاهیم مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که با تحلیل آن ها می توانید به اطلاعات مهمی درباره سهم مورد نظر دست پیدا کنید مانند سطوح حمایت و مقاومت سهم. دو نوع خط روند داریم خط رند صعودی و خط روند نزولی که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

خط روند صعودی چیست؟

خط روند صعودی خطی با شیب مثبت است که از متصل کردن دو یا چند نقطه مینیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه مینیمم دوم باید بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب‌خط مثبت شود.

به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.

لازم به ذکر است که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت عمل می کند و زمانی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد.

زمانی که روند قیمتی یک سهم صعودی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را تشخیص دهید می باشد.

روند صعودی و نزولی چیست؟ نحوه رسم خط روند صعودی و نزولی

به تصویر بالا توجه کنید در ابتدا برای ترسیم خط روند، همانطور که در تصویر میبینید به دو نقطه نیاز دارید ولی به منظور افزایش اعتبار خط روند، برخورد نقطه سوم با خط روند نیاز است.

خط روند نزولی چیست؟

خط روند نزولی خطی با شیب منفی است که از متصل کردن دو یا چند نقطه ماکزیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اول باشد تا شیب‌خط منفی شود.

به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر سقف پایین تر از سقف قبلی است و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید.

لازم به ذکر است که خط روند نزولی شبیه به یک خط مقاومت عمل می کند و نشان­‌دهنده افزایش در عرضه خالص علی­‌رغم افت قیمت سهم می باشد و زمانی که خط روند نزولی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد.

زمانی که روند قیمتی یک سهم نزولی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تشخیص دهید می باشد و سپس اقدام به خرید سهم کنید

روند صعودی و نزولی چیست؟ نحوه رسم خط روند صعودی و نزولی

خط روند صعودی و نزولی را چگونه رسم کنیم؟

طریقه رسم خط روند در تحلیل تکنیکال:

برای رسم کردن خط روند بر نمودارهای بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری، در قدم اول باید روند را تشخیص دهید. یعنی برای ترسیم خط روند صعودی، باید حداقل دو حفره نزولی که حفره دوم از حفره اول بالاتر است و برای ترسیم خط روند نزولی باید حداقل دو قله را که حفره دوم از حفره اول پایین تر است را پیدا کنید.

رسم خط روند صعودی

چگونه خط روند رسم کنیم؟ همانطور که در تصویر زیر میبینید برای رسم خط روند صعودی، باید حداقل دو حفره نزولی که حفره دوم از حفره اول بالاتر است را پیدا نمایید. به شکل زیر توجه کنید، زمانی که قیمت به نقطه ۳ رسید و شروع به رشد کرد، تکنیکالیست ها اطمینان پیدا می کنند که نقطه ۳ انتهای حفره نزولی بوده است و با رسیدن دوباره قیمت به نقطه از درستی خط روند اطمینان حاصل میکنند.

روند صعودی و نزولی چیست؟ نحوه رسم خط روند صعودی و نزولی

رسم خط روند نزولی

به تصویر زیر توجه کنید. برای ترسیم خط روند نزولی، باید قله ها را به هم وصل کنید. برای ترسیم خط روند نزولی باید حداقل دو قله را که حفره دوم از حفره اول پایین تر است را پیدا کنید. قله ها نقاطی از برگشت قیمت هستد که قیمت نتوانسته است از آنها بالاتر رود. برای ترسیم اولیه خط روند نزولی به دو نقطه همانند نقطه های ۱ و ۳ نیاز دارید ولی برای افزایش اعتبار خط روند، باید نقطه سومی همانند نقطه ۵ آن را تایید نماید.

روند صعودی و نزولی چیست؟ نحوه رسم خط روند صعودی و نزولی

توجه فرمایید که به قله ها و حفره ها، پیووت (Pivot) میگویند. در علم ریاضیات معادل پیووت، اکسترمم می باشد. همان طور که در نمودار صعودی دیدید خط روند صعودی باید از اتصال حفرات به یکدیگر، ترسیم شود و خط روند نزولی باید از اتصال قله ها به یکدیگر ترسیم شود.

امیدواریم با خواندن این مطلب به خوبی متوجه شده باشید که خط روند چیست و نحوه ترسیم آن را فراگرفته باشید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا